资金扑了这4个方向!爆点题材车路云:你看“我”还有机会吗?

发布日期:2024-08-26 12:30    点击次数:166

老热点还没炒完,新热点又来了。这周该说不说调整的市场下诞生一点好现象,资金在主动试探这几个点:1、科技细分演化式炒作2、涨价延续,不止半导体涵盖中药等,带头公司提价做行业扩散 3、老概念调整结束再回来——低空经济 4、新新新概念——车路云。 (欢迎留言切磋补充) 今天给大家就最后一个展开下。

没错,新热点背后大概率有游资~ 不过基于机构预期14万亿的市场空间,研究的功课做在前,宁可认知后选择性放过,也不可不了解。毕竟阶段主线,也有可能是从热点炒作起来的。 

车路云还是那么热哪些背后有游资 哪些是有长线资金

今天的市场与前两天相比出现了一个180°大转弯,变成了“沪强深弱”,“沪强”是受传统周期股带动,“深弱”是因为科技股分化拖累。

科技股分化应该更多是高位资金调仓导致,但这轮科技行情显然还没有走完。 指数这段时间虽然弱了些,但像车路云这样的新热点,却是一直都没有缺席。车路云大的概念还是“科特估”,像这种逆市强势反弹的题材,还是有必要重点再说一说。 

今天车路云板块逆市上涨了近2%,且盘中一度上涨超过3%,下午回落,但也仍领跑其他绝大多数板块,这更多是昨天强势行情的惯性冲高,一些概念股继续接力封上了涨停,像华铭智能斩获3个“20cm”涨停;长江通信喜提4个“10cm”涨停……

车路云这轮行情应该是从上周五开启的,能连着轮动这么几天算的上是一个大热点了。那么,接下来这个题材还能不能接力上涨?机会还会不会扩散?有没有补跌的可能?……这应该是很多朋友都关心的。

我们先从资金的角度来看一下,车路云现在炒的这么热,谁在参与?游资最为典型,也是高度参与的资金之一,像长江通信6月17日一字板涨停那天,前5个买入席位都是营业部游资(见附图)。

    

再如金溢科技6月17日涨停那天,前5个买入席位同样也都是营业部游资席位,像东方证券上海源深路、东方财富嘉兴洪兴路、国投证券昆明前卫西路等。

游资的风格大家也都知道,经常是今天进,明天出,有的可能拿的长一些,但更多是一有风吹草动就都出了。

不过,也有一些风格偏长线的资金的加入,像外资中的北上资金。当前来看,整车公司是车路云的重点应用端(有关车路云产业链下面会聊一下), 像车路云炒的很热的这几天,一家整车企业也出现了放量大涨,从上周五以来已经上涨了16%,重点是股价已经接近了历史新高。这家公司正是外资重点增仓的标的,上周五~本周二,被外资爆买接近9个亿。 另外,车路云很多其他涨得比较强的公司也获得了外资的重点增仓。

短期看情绪中长期看逻辑

市场炒的这么热闹,车路云的基本面逻辑硬不硬?我们接着来聊一聊。

像其他的大多数题材一样,车路云短期的热炒更多是情绪项扇风,中长期的热度就需要产业端等这些基本面因素来熬了。

那么,就得先说一下什么是车路云,直白来讲就是通过多种信息技术(像传感器、大数据、人工智能等)把人、车、路、云的物理空间、信息空间融合成一体。这个技术能让你行使中的车辆信息连到云端,帮助你决策和行使……

车路云虽然是一个新热点,但不是一个新概念。另外,车路云与之前很久就被市场关注的车联网、V2X(Vehicle to Everything,车辆与周围一切事物进行信息交换)等都是一样的逻辑。车路云已经被很多机构看多了。像赛迪前瞻产业研究院就有数据显示,中国智能网联车市场规模2030年有望突破5万亿元,“车路云一体化”相关市场规模有望达14万亿元。

如果这么来看,车路云的未来空间将是巨大的。 

很多行业的逻辑都是相同的,往往0~1阶段是筛选投资机会的最好时机。下面就展开说一下车路云的细分产业链情况,因为最容易产生超额收益的机会也往往是在这里挖掘的。

车路云产业链涵盖多个环节,像基础层的软硬件系统;平台层的通讯设备及服务商(这里顺便提一下,这两天那几家运营公司股价也都反弹了);应用层(像自动驾驶技术、车联网解决方案等)等。

宏观利好层层加持产业化推进

车路云这段时间升温背后,是宏观利好政策层层加持、产业化推进等多项因素共同作用的结果。 

比如政策端等利好推进,像《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》;车路云一体化首批试点城市名单或有望公布。

产业端加码。如北京最近发布了《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告》;武汉170亿元“车路云”一体化项目获批等。

当然了,这两天的车路云还有其他一些事件因素的刺激,比如国际智能网联汽车技术年会(CICV 2024)就以车路云为重点切入;首届车路云一体化无人驾驶挑战赛……

有关车路云的相关利好因素还有很多,在这里就不再详细展开了。

写到最后,既有政策利好也有产业落地因素加持,既有短线资金炒作,也有中长线风格的资金布局。长期来看,车路云不排除还会有后续轮动的机会。

不过这里顺便提一下,单一的车路云,当前更多还是炒概念的阶段,因为相关公司距离业绩兑现还需要一个时间段。此外,昨天不少公司开始提示过热风险了,龙头如果倾倒,短期就应该警惕了。 

所以,车路云后面的持续性如何?我们也将持续关注。 



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