8月16日基金净值:长城永利债券A最新净值1.0337,跌0.01%

发布日期:2024-08-22 20:22    点击次数:132

本站消息,8月16日,长城永利债券A最新单位净值为1.0337元,累计净值为1.0637元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.49%,近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长城永利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.16%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为魏建,魏建于2022年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.44%。

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